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Anlage 2 zur DS 7108

                                    
                                        Amt für Finanzen und Beteiligungen, 10.03.2014, Tel. 2127

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)
Ziffer

Amt

Beschreibung

2014

2015

Verpflichtungsermächtigung 2014

NKFSachkonto

PSP-Element/
Finanzstelle

54310050

13000378775001

500,00

0,00

-500

0

0

0

500,00

0,00

-500

54310050

13000517775001

0,00

500,00

500

0

0

0

0,00

500,00

500

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (V20)

Saldo

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

Ansatz
neu

Saldo

Dezernat OB

1

006

2

300

Geringwertige
Vermögensgegenstände
Geringwertige
Vermögensgegenstände

Saldo der Veränderungen im Dezernat OB

0

0

0

Dezernat 1

3

200

Einzahlung in die Kapitalrücklage

78430000

17.001731.720.01x

6.816.000

6.595.000

-221.000

0

0

0

6.682.000

6.768.000

86.000

4

200

Sanierung Freibad Gadderbaum

78430000

17.003057.720.01x

0

1.300.000

1.300.000

0

0

0

0

1.100.000

1.100.000

Saldo der Veränderungen im Dezernat 1

1.079.000

0

1.186.000

Dezernat 2

5

6

400

Maßnahmen zur Inklusion
(behindertengerechte Ausstattung )
2014

78310001

17.002380.710

500.000

300.000

-200.000

0

0

0

0

0

0

400

Maßnahmen zur Inklusion
(behindertengerechte Ausstattung )
2015

78310001

17.002381.710

0

0

0
0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

0

1

chtiger Hinweis:
tsverbesserung

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)
Ziffer

Amt

NKFSachkonto

Beschreibung

PSP-Element/
Finanzstelle

2016
Ansatz HPLEntwurf (D20)

2017

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

Erläuterung

Ansatz
neu

Saldo

Dezernat OB

1

006

2

300

Geringwertige
Vermögensgegenstände
Geringwertige
Vermögensgegenstände

54310050

13000378775001

500,00

0,00

-500

500,00

0,00

54310050

13000517775001

0,00

500,00

500

0,00

500,00

Saldo der Veränderungen im Dezernat OB

HBetA 06.02.2014: Integration des
Ansatzes des ehem. Amtes 006 in das
Amt 300. Auflösung des Amtes 006 lt.
Organisationsverfügung vom
-500 22.10.2013
500 s. Ziffer 1

0

0

0

0

Dezernat 1

3

200

Einzahlung in die Kapitalrücklage

78430000

17.001731.720.01x

6.809.000

6.546.000

-263.000

6.908.000

6.750.000

4

200

Sanierung Freibad Gadderbaum

78430000

17.003057.720.01x

0

0

0

0

0

Saldo der Veränderungen im Dezernat 1

HBetA 06.02.14: Neukalkulation des
Ansatzes aufgrund der
Ergebnisprognose der BBF vom
-158.000 18.12.2013

Ratsbeschluss vom 12.12.2013 zur
0 Drucksache 6581

-263.000

-158.000

0

0

Dezernat 2

5

6

400

Maßnahmen zur Inklusion
(behindertengerechte Ausstattung )
2014

78310001

17.002380.710

0

0

0

0

0

SSA 14.01.14, Kürzung zur
Finanzierung der Sanierung des
Freibades Gadderbaum; Empfehlung
0 BB 22.01.14: Ansatz unverändert

400

Maßnahmen zur Inklusion
(behindertengerechte Ausstattung )
2015

78310001

17.002381.710

0

0

0

0

0

0 SSA 14.01.14

2

Amt für Finanzen und Beteiligungen, 10.03.2014, Tel. 2127

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)
Ziffer

Amt

NKFSachkonto

Beschreibung

PSP-Element/
Finanzstelle

2014
Ansatz HPLEntwurf (D20)

2015

Verpflichtungsermächtigung 2014

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (V20)

Saldo

Saldo der Veränderungen im Dezernat 2

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

-200.000

Ansatz
neu

Saldo

500.000

0

Dezernat 3
7

360

8

360

9

360

Renaturierung Teichanlage
Waterboer
Landeszuweisung Renaturierung
Teichanlage Waterboer
Zuweisung EU Renaturierung
Teichanlage Waterboer

10

360

11

78530000

17.001031.700.100

88.000

0

-88.000

0

0

0

0

0

0

23110100

17.001031.755.100

-51.920

0

51.920

0

0

0

0

0

0

23110400

17.001031.755.200

-18.480

0

18.480

0

0

0

0

0

0

Tierherde, neuer Bulle

78310001

17.002940.710

2.000

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

370

Löschgruppenfahrzeug FF 7

78310001

17.002512.710

350.000

0

-350.000

0

0

0

0

350.000

350.000

12

370

Brandschutzpauschale

23110100

17.002512.755

80.000

0

-80.000

0

0

0

0

0

0

13

370

Brandschutzpauschale

23110100

17.002509.755

80.000

160.000

80.000

0

0

0

0

0

0

14

370

Atemschutzgeräte 2014

78310001

17.001780.710.500

100.000

50.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

Saldo der Veränderungen im Dezernat 3

-419.600

0

350.000

Dezernat 4
15

600

Stadtumbau Bethel, Grünanlage Alte
Radrennbahn, Finanzanlage

16

600

Stadtumbau Bethel (Bohnenbachpark
1. + 2. BA)

78180000

17

600

Zuwendungen für "

18

600

19
20

78480000

17.002420.720

92.000

92.000

0

43.000

73.000

30.000

43.000

73.000

30.000

17.002421.726.100

1.145.700

1.145.700

0

130.000

110.000

-20.000

1.080.000

900.000

-180.000

39911100

17.002421.726.200

-1.018.400

-1.018.400

0

0

0

0

-960.000

-800.000

160.000

Stadtumbau Bethel (Bohnenbachpark
3. BA)

78180000

17.002422.726.100

0

0

0

0

0

0

90.000

0

-90.000

600

Zuwendungen für "

39911100

17.002422.726.200

0

0

0

0

0

0

-80.000

0

80.000

660

Am Pfarracker

78520000

18.000139.XXX

400.000

0

-400.000

400.000

0

400.000

400.000

3

0

400.000

chtiger Hinweis:
tsverbesserung

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)
Ziffer

Amt

NKFSachkonto

Beschreibung

PSP-Element/
Finanzstelle

2016
Ansatz HPLEntwurf (D20)

2017

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

Saldo der Veränderungen im Dezernat 2

Erläuterung

Ansatz
neu

Saldo

0

0

Dezernat 3
7

360

8

360

9

360

Renaturierung Teichanlage
Waterboer
Landeszuweisung Renaturierung
Teichanlage Waterboer
Zuweisung EU Renaturierung
Teichanlage Waterboer

10

360

11

78530000

17.001031.700.100

0

0

0

0

0

23110100

17.001031.755.100

0

0

0

0

0

23110400

17.001031.755.200

0

0

0

0

0

Tierherde, neuer Bulle

78310001

17.002940.710

0

0

0

0

0

370

Löschgruppenfahrzeug FF 7

78310001

17.002512.710

0

0

0

0

0

12

370

Brandschutzpauschale

23110100

17.002512.755

0

0

0

0

0

13

370

Brandschutzpauschale

23110100

17.002509.755

0

0

0

0

0

14

370

Atemschutzgeräte 2014

78310001

17.001780.710.500

0

0

0

0

0

Saldo der Veränderungen im Dezernat 3

0

AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht
0 umgesetzt
AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht
0 umgesetzt
AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht
0 umgesetzt
AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht
0 umgesetzt
HBetA 06.02.14: Finanzierung Freibad
0 Gadderbaum
HBetA 06.02.14: Neuzuordnung der
Investitionspauschale wg.
0 Löschgruppenfahrzeug FF 7
HBetA 06.02.14: Neuzuordnung der
Investitionspauschale wg.
0 Löschgruppenfahrzeug FF 7
HBetA 06.02.14: Finanzierung Freibad
0 Gadderbaum
0

Dezernat 4
15

600

16

600

17

600

18

Stadtumbau Bethel, Grünanlage Alte
Radrennbahn, Finanzanlage
Stadtumbau Bethel
(Bohnenbachpark
1. + 2. BA)

78480000

17.002420.720

0

0

0

0

0

0 StEA 28.01.14

78180000

17.002421.726.100

90.000

90.000

0

0

0

0 StEA 28.01.14

600

Zuwendungen für "
Stadtumbau Bethel
(Bohnenbachpark
3. BA)

39911100

17.002421.726.200

-80.000

-80.000

0

0

0

0 StEA 28.01.14

78180000

17.002422.726.100

333.000

333.000

0

180.000

180.000

0 StEA 28.01.14

19

600

Zuwendungen für "

39911100

17.002422.726.200

-296.000

-296.000

0

-160.000

-160.000

20

660

Am Pfarracker

78520000

18.000139.XXX

0

0

0

0

0

4

0 StEA 28.01.14
StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad
0 Gadderbaum

Amt für Finanzen und Beteiligungen, 10.03.2014, Tel. 2127

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)
Ziffer

Amt

Beschreibung

NKFSachkonto

PSP-Element/
Finanzstelle

2014
Ansatz HPLEntwurf (D20)

2015

Verpflichtungsermächtigung 2014

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (V20)

Saldo

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

Ansatz
neu

Saldo

21

660

Beiträge für "Am Pfarracker"

23210100

18.000139.760.001

-100.000

0

100.000

0

0

0

0

-100.000

-100.000

22

660

Quellenhofweg

78520000

18.000189.XXX

400.000

0

-400.000

400.000

800.000

400.000

400.000

400.000

0

23

660

Beiträge für "Quellenhofweg"

23210100

18.000189.760.001

0

0

0

0

0

0

-200.000

0

200.000

24

660

Beleuchtungsanlagen 2015

78530000

17.002634.700.300

0

0

0

1.410.000

810.000

-600.000

1.410.000

1.410.000

0

25

660

Niewaldstraße

diverse

18.000069.XXX

0

0

0

0

0

0

220.000

0

-220.000

26

660

Straßensanierungsprogramm

78520000

17.001540.700.151

0

0

0

0

0

0

716.000

936.000

220.000

Saldo der Veränderungen im Dezernat 4

-700.000

210.000

500.000

Saldo der Veränderungen im Dezernat 5

0

0

0

-240.600

710.000

2.036.000

Dezernat 5

Gesamtsumme "investive" Veränderungen:

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"konsumtive" FinanzplanungZiffer

Amt

Beschreibung

NKFSachkonto

PSP-Element/
Finanzstelle

72220001

11201

2014
Ansatz HPLEntwurf (D20)

Ansatz
neu

2015

Verpflichtungsermächtigung 2014
Saldo

Ansatz HPLEntwurf (V20)

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

Ansatz
neu

Saldo

Dezernat 4
27

660

Straßensanierung Gemeindestraßen

0,00

2.060.904,00

Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:

2.060.904

2.060.904

5

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

chtiger Hinweis:
tsverbesserung

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)
Ziffer

Amt

Beschreibung

NKFSachkonto

PSP-Element/
Finanzstelle

2016
Ansatz HPLEntwurf (D20)

2017

Ansatz
neu

Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

Erläuterung

Ansatz
neu

Saldo

StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad
0 Gadderbaum
StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad
0 Gadderbaum
StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad
0 Gadderbaum

21

660

Beiträge für "Am Pfarracker"

23210100

18.000139.760.001

0

0

0

0

0

22

660

Quellenhofweg

78520000

18.000189.XXX

0

400.000

400.000

0

0

23

660

Beiträge für "Quellenhofweg"

23210100

18.000189.760.001

0

-200.000

-200.000

0

0

24

660

Beleuchtungsanlagen 2015

78530000

17.002634.700.300

0

0

0

0

0

25

660

Niewaldstraße

diverse

18.000069.XXX

0

0

0

0

0

0 StEA 28.01.14
StEA 28.01.14: Maßnahme wurde
vorgezogen, Finanzierung aus Mitteln
0 2013

26

660

Straßensanierungsprogramm

78520000

17.001540.700.151

0

0

0

0

0

0 StEA 28.01.14

Saldo der Veränderungen im Dezernat 4

200.000

0

Saldo der Veränderungen im Dezernat 5

0

0

-63.000

-158.000

Dezernat 5

Gesamtsumme "investive" Veränderungen:

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"konsumtive" FinanzplanungZiffer

Amt

Beschreibung

NKFSachkonto

PSP-Element/
Finanzstelle

72220001

11201

2016
Ansatz HPLEntwurf (D20)

Ansatz
neu

2017
Ansatz HPLEntwurf (D20)

Saldo

Ansatz
neu

Erläuterung
Saldo

Dezernat 4
27

660

Straßensanierung Gemeindestraßen

0,00

0,00

Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:

0

0

6

0,00

0,00

Im HH 2014 bereit zu stellende Mittel
0 aus der Instandhaltungsrückstellung

0