Stadt Bielefeld
Auszug aus dem
Haushaltsplan
- Ergebnisplan
- Finanzplan
Version D 40
für das Haushaltsjahr 2014
Band II
Erstellt am 06.03.14
Haushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Planung
2015
Planung
2016
Planung
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
2
3
4
5
6
Steuern und ähnliche Abgaben
0
421.322.796
408.262.853
421.919.805
435.715.612
451.201.305
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
239.021.238
275.482.198
272.001.040
280.135.826
288.095.474
3
+
Sonstige Transfererträge
0
14.642.361
16.371.219
16.501.410
16.611.217
16.692.030
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
148.579.155
148.151.362
148.034.937
147.429.308
147.259.197
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
5.467.408
5.565.733
5.527.883
5.549.303
5.537.303
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
89.705.681
99.179.477
101.186.539
102.640.083
104.275.351
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
38.205.894
38.353.872
38.094.030
38.060.499
38.300.621
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
436.465
558.575
822.000
727.800
525.000
0
0
0
0
0
0
9 +/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
0
957.380.998
991.925.290
1.004.087.644
1.026.869.648
1.051.886.281
11
-
Personalaufwendungen
0
-168.392.913
-178.175.575
-171.028.391
-173.144.418
-177.189.619
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
-27.456.659
-19.427.442
-28.050.617
-28.238.598
-27.809.337
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
-195.702.628
-194.859.984
-187.549.752
-187.405.193
-187.417.858
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
-35.954.398
-29.158.655
-29.286.797
-27.444.998
-27.553.142
15
-
Transferaufwendungen
0
-494.645.784
-499.049.911
-510.525.359
-520.142.040
-527.979.796
Kostenrechnungskreis: K300 - Stadt Bielefeld
-3-
Version D40 /06.03.2014
Haushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Planung
2015
Planung
2016
Planung
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
-130.456.477
-139.171.013
-139.376.178
-136.948.806
-137.540.218
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0
-1.052.608.860
-1.059.842.580
-1.065.817.094
-1.073.324.053
-1.085.489.971
18
=
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
0
-95.227.862
-67.917.290
-61.729.450
-46.454.406
-33.603.690
19
+
Finanzerträge
0
23.531.674
32.066.553
30.331.690
29.594.545
28.100.242
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
-15.208.284
-20.902.164
-25.786.707
-27.093.169
-25.977.833
21
=
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0
8.323.390
11.164.389
4.544.983
2.501.376
2.122.409
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
0
-86.904.472
-56.752.901
-57.184.467
-43.953.030
-31.481.281
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)
0
-86.904.472
-56.752.901
-57.184.467
-43.953.030
-31.481.281
Kostenrechnungskreis: K300 - Stadt Bielefeld
-4-
Version D40 /06.03.2014
Haushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Planung
2015
Planung
2016
Planung
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
2
3
4
5
6
Steuern und ähnliche Abgaben
0
421.322.796
408.262.853
421.919.805
435.715.612
451.201.305
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
219.785.863
258.148.336
257.134.625
265.569.906
273.316.322
3
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
14.642.361
16.371.219
16.501.410
16.611.217
16.692.030
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
134.991.347
138.096.539
138.203.654
138.284.193
138.252.084
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
5.467.408
5.565.733
5.527.883
5.549.303
5.537.303
6
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0
89.705.681
99.179.477
101.186.539
102.640.083
104.275.351
7
+
Sonstige Einzahlungen
0
38.067.760
38.118.586
37.885.183
37.852.112
38.094.380
8
+
Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen
0
23.531.674
32.066.553
30.331.690
29.594.545
28.100.242
9
=
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit
0
947.514.890
995.809.296
1.008.690.789
1.031.816.971
1.055.469.017
10
-
Personalauszahlungen
0
-162.221.128
-166.297.012
-167.753.514
-168.935.541
-171.147.285
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
-26.169.918
-27.079.960
-27.778.481
-28.275.957
-28.789.392
12
-
Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen
0
-195.702.628
-198.870.166
-189.103.856
-189.696.821
-189.755.318
13
-
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen
0
-15.208.284
-20.902.164
-25.786.707
-27.093.169
-25.977.833
14
-
Transferauszahlungen
0
-490.828.939
-494.933.125
-506.456.834
-516.299.938
-524.118.317
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
-124.226.359
-130.342.160
-128.990.767
-128.898.055
-129.552.959
Kostenrechnungskreis: K300 - Stadt Bielefeld
-5-
Version D40 /06.03.2014
Haushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Planung
2015
Planung
2016
Planung
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
16
=
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit
0
-1.014.357.256
-1.038.424.587
-1.045.870.159
-1.059.199.482
-1.069.341.105
17
=
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
0
-66.842.366
-42.615.291
-37.179.370
-27.382.511
-13.872.088
18
+
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen
0
14.055.027
17.253.155
16.663.775
14.970.335
13.582.995
19
+
Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0
27.000
133.000
28.500
28.500
30.500
20
+
Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten
0
756.000
803.300
1.743.700
1.492.000
1.185.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
4.357.800
6.472.505
6.069.108
5.899.421
5.801.333
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
19.195.827
24.661.960
24.505.083
22.390.256
20.599.828
24
-
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden
0
-25.000
-390.000
-50.000
-50.000
-50.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-8.138.220
-11.702.820
-13.595.100
-13.996.720
-11.345.000
26
-
Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.
0
-8.036.147
-7.016.165
-8.908.423
-7.182.936
-7.650.114
27
-
Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0
-9.332.500
-11.482.400
-12.941.000
-11.666.000
-11.586.592
28
-
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
0
-2.336.525
-2.804.200
-2.663.460
-848.000
-1.260.660
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
-3.735.000
-5.202.436
-1.432.436
-1.432.436
-1.432.436
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
-31.603.392
-38.598.021
-39.590.419
-35.176.092
-33.324.802
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
0
-12.407.565
-13.936.061
-15.085.336
-12.785.836
-12.724.974
Kostenrechnungskreis: K300 - Stadt Bielefeld
-6-
Version D40 /06.03.2014
Haushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Planung
2015
Planung
2016
Planung
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
32
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
1
0
-79.249.931
-56.551.352
-52.264.706
-40.168.347
-26.597.062
33
+
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn
0
8.150.000
10.100.000
10.100.000
10.100.000
10.100.000
34
-
Tilgung und Gewährung von Darlehn
0
-3.191.584
-2.457.997
-2.586.482
-2.979.607
-3.635.510
35
=
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0
4.958.416
7.642.003
7.513.518
7.120.393
6.464.490
36
=
Änderung Bestand eigene Finanzmittel
(= Zeilen 32 und 35)
0
-74.291.515
-48.909.349
-44.751.188
-33.047.954
-20.132.572
37
+
Anfangsbestand an Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
38
=
Liquide Mittel
(= Zeilen 36 und 37)
0
-74.291.515
-48.909.349
-44.751.188
-33.047.954
-20.132.572
Kostenrechnungskreis: K300 - Stadt Bielefeld
-7-
Version D40 /06.03.2014